NAV（Net Asset Value） とは、ファンドが保有する資産の時価総額から負債を差し引いた純資産を、発行済み口数で割った値です。
NAVの計算式
NAV = (総資産 - 総負債) ÷ 発行済み口数
NAVと基準価額
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| NAV | 1口あたりの純資産価値（国際的な表現） |
| 基準価額 | 日本の投資信託で使われる表現（通常1万口あたり） |
NAVの更新タイミング
| 商品 | 更新頻度 |
|---|---|
| 投資信託 | 1日1回（営業日終了後） |
| ETF | リアルタイム（市場価格と乖離あり） |
NAVと市場価格の乖離
ETFでは、NAVと市場価格が異なることがあります。
| 状態 | 説明 |
|---|---|
| プレミアム | 市場価格 > NAV（割高） |
| ディスカウント | 市場価格 < NAV（割安） |
投資判断での活用
- 適正価格の判断: NAVと市場価格を比較
- パフォーマンス評価: NAVの推移を確認
- コスト計算: 購入・売却時の価格基準
Welvioでの活用
Welvioで投資信託の基準価額（NAV）の推移を追跡し、資産評価を正確に把握できます。